Las capturas de liquidez son un concepto de trading utilizado por los operadores de acción del precio (también conocidos como operadores SMC o ICT). Marcan áreas donde la liquidez del lado comprador o vendedor ha sido absorbida, lo que podría indicar una reversión del mercado. Cuando se absorbe un nivel de liquidez, muchas posiciones abiertas se cierran rápidamente debido a que los operadores colocan sus stop loss en esos niveles. Para comprender completamente las capturas de liquidez, es necesario tener un buen conocimiento de la misma. Puede leer este artículo si no está seguro de qué es la liquidez y cómo identificarla en los mercados. En este artículo, explicaremos qué son las capturas de liquidez, cómo localizarlas, cómo operar con ellas y la teoría que las sustenta.
¿Qué son los agarres de liquidez?
Las captaciones de liquidez son áreas del mercado donde se activa un gran número de órdenes de compra o venta. Estas suelen ocurrir en niveles clave, como los máximos y mínimos del día, la semana o el mes anterior. Una captación de liquidez alcista indica que se activaron muchas órdenes de compra y es probable que el mercado tenga una tendencia alcista. Una captación de liquidez bajista indica que se activaron muchas órdenes de venta y es probable que el mercado tenga una tendencia bajista.
Cómo detectar una toma de liquidez
La forma más común de identificar una captación de liquidez es mediante el siguiente patrón. El precio se acerca a un nivel clave, como el mínimo del día anterior. Luego, una vela bajará del nivel clave y se disparará rápidamente al alza. Este tipo de vela tiene una mecha grande y un cuerpo pequeño, similar a la vela «Dragonfly Doji». Esta mecha grande indica que hubo mucha presión vendedora en el mercado, pero los compradores intervinieron rápidamente. Tras el cierre de la vela, se produce una captación de liquidez.
Cómo encontrar una toma de liquidez alcista
Para encontrar una toma de liquidez alcista, conviene observar los niveles de Liquidez del Sellside (SSL). Si no está seguro de cómo identificar estos niveles, lea nuestra guía sobre Liquidez . Una vez que el precio baje a un nivel de SSL, busque una vela que baje de este nivel y se dispare al alza. Este tipo de vela tendrá una mecha inferior larga y un cuerpo delgado, similar a la vela Doji de la Libélula. La mecha larga indica que muchos compradores entraron al mercado. Tras el cierre de esta vela, tendrá una toma de liquidez alcista. Ahora debería buscar posiciones largas en el mercado desde que SSL fue barrido o «tomado», lo que significa que los compradores entraron al mercado.
Cómo encontrar una toma de liquidez bajista
Para detectar una captación de liquidez bajista, conviene observar los niveles de Liquidez del Comprador (BSL). Si no está seguro de cómo identificar estos niveles, lea nuestra guía sobre Liquidez . Una vez que el precio baje a un nivel de BSL, busque una vela que lo supere y vuelva a caer. Este tipo de vela tendrá una mecha superior larga y un cuerpo delgado, similar a la vela Doji Gravestone. La mecha larga indica que muchos vendedores han entrado al mercado. Tras el cierre de esta vela, se producirá una captación de liquidez bajista. Ahora debería buscar posiciones cortas en el mercado, ya que BSL fue barrida o «capturada», lo que significa que los vendedores han entrado al mercado.
Cómo operar con Liquidity Grabs
Las captaciones de liquidez son un buen indicador de una reversión del mercado. Significan que una gran cantidad de compradores o vendedores entran al mercado en niveles clave de BSL y SSL. Podemos usar estas captaciones para generar un sesgo en el mercado, ya sea alcista o bajista. Si tenemos una captación de liquidez alcista, buscamos posiciones largas. Si tenemos una captación de liquidez bajista, buscamos posiciones cortas.
Puede combinar capturas de liquidez con brechas de valor justo (FVG) para crear una estrategia comercial simple, pero efectiva.
Ejemplo de operación a largo plazo
En esta operación, se detecta una captación de liquidez alcista (círculo verde). Por lo tanto, solo buscaremos posiciones largas. El precio se dispara rápidamente después, formando un FVG alcista. Una vez que el precio vuelva a probar este FVG, puede abrir una posición larga, estableciendo su stop loss por debajo del FVG y realizando una operación con una relación riesgo-beneficio de 1:2.
Indicadores utilizados en este ejemplo:
Capturas de liquidez | Gráficos de flujo
Brechas de valor razonable (volumétricas) | Gráficos de flujo
Ejemplo de operación corta
En esta operación, se detecta una captación de liquidez bajista (círculo rojo). Por lo tanto, solo buscaremos posiciones cortas. Después, el precio se desploma, formando un FVG bajista. Una vez que el precio vuelva a probar este FVG, puede abrir una posición corta, estableciendo su stop loss por encima del FVG y realizando una operación con una relación riesgo-beneficio de 1:2.
Indicadores utilizados en este ejemplo:
Capturas de liquidez | Gráficos de flujo
Brechas de valor razonable (volumétricas) | Gráficos de flujo
¿Cuál es la diferencia entre un Liquidity Grab y un Liquidity Sweep?
Las tomas de liquidez se producen cuando una vela reacciona rápidamente a un nivel clave de liquidez. Los barridos de liquidez ocurren cuando el precio cae por debajo de un nivel de liquidez y vuelve a subir. Sin embargo, estos barridos de liquidez pueden ocurrir en varias velas en lugar de solo una, como en una toma de liquidez.
¿Qué indican los Liquidity Grabs?
Las tomas de liquidez indican un cambio en la tendencia del mercado. Cuando se producen tomas de liquidez, un gran número de compradores o vendedores entraron al mercado en ese momento, de ahí la gran mecha de la vela. Esto puede ser un fuerte indicio de una reversión del mercado.
¿Cuál es el mejor marco temporal para operar con Liquidity Grabs?
Las capturas de liquidez se suelen utilizar en marcos temporales más largos, lo que permite a los operadores identificar un sesgo en sus operaciones en un marco temporal más corto. Sin embargo, también pueden utilizarse en marcos temporales más cortos, como los de 5 o 15 minutos para el scalping.