Explicación de las zonas de oferta y demanda (S&D)

¿Qué son las zonas de oferta y demanda?

Las zonas de oferta y demanda son áreas en un gráfico de precios definidas por un comerciante donde es probable que el precio se estanque o se revierta.

Una zona de demanda es un rango donde probablemente se ejecutará un número significativo de órdenes de compra si el precio de la acción cae dentro de ese rango. Por el contrario, una zona de oferta es un rango donde se ejecutará un número significativo de órdenes de venta si la acción sube dentro de ese rango.

El precio de una acción que entra en una zona de demanda implica que es probable que su precio suba o se estanque. El precio de una acción que entra en una zona de oferta implica que es probable que su precio baje o se estanque.

¿Cómo localizar zonas de oferta y demanda?

Para identificar las zonas de oferta y demanda en un gráfico, busque rangos de precios donde el precio se haya estancado o revertido. Si en un gráfico que sigue la acción xyz, cada vez que el precio sube dentro del rango de 410-411 $, la acción fluctúa cerca de ese precio, llegando a caer drásticamente. Esto indica un alto interés de venta en esa zona, por lo que se puede afirmar que existe una zona de oferta en esa zona.

Patrón para detectar zonas de oferta y demanda:

Zona de demanda

1. Bajadas de precios
2. Estancamientos de precios
3. El precio aumenta significativamente

Zona de suministro

1. Aumentos de precios
2. Puestos de precios
3. El precio baja significativamente

Ejemplo de zona de oferta y demanda

A continuación se muestran algunos ejemplos de zonas típicas de oferta y demanda en el comercio.

Ticker: AAPL; Periodo: 30 min, Indicador: Flux Charts MTF Zonas de Oferta y Demanda (Premium)

Zona de suministro:

1. Los precios suben bruscamente entrando en una zona donde un gran número de vendedores esperan salir
2. El precio se estanca mientras la presión de compra se encuentra con la presión de venta.
3. La presión de compra se desvanece y el precio vuelve a bajar.

Lo contrario de esto es cierto para las zonas de demanda:

Ticker: AAPL; Periodo: 30 min, Indicador: Flux Charts MTF Zonas de Oferta y Demanda (Premium)

Zona de demanda:

1. Los precios caen bruscamente al entrar en una zona donde un gran número de compradores esperan entrar.
2. El precio se estanca mientras la presión de venta se encuentra con la presión de compra.
3. La presión de venta se desvanece y el precio vuelve a subir.

(4) Si el volumen (presión) del movimiento que entra en la zona no es lo suficientemente grande, el precio será rechazado inmediatamente (reversión) y no se producirá ninguna consolidación de precios (bloqueo).

¿Cuál es la teoría detrás de las zonas de oferta y demanda?

La oferta y la demanda simplemente identifican áreas donde hay un gran número de compradores y vendedores esperando a que el precio de una acción entre en un rango. La mayoría de las entidades que influyen en el mercado, como los grandes bancos y los fondos de cobertura, detectan el valor intrínseco de las empresas y esperan a que el precio caiga por debajo de ese valor para comprar.

Si un banco cree que la acción xyz vale 10 $ por acción, la comprará cuando su precio sea igual o inferior a 10 $. Sin embargo, no puede comprar todas las acciones a la vez, ya que eso elevaría su precio por encima de lo que está dispuesto a pagar.

Los bancos, a lo largo del día, la semana o incluso el mes, comprarán acciones cuando se encuentren dentro de su rango de precio aceptado. Esto generaría una zona de demanda en torno al precio de 10 $.

Esto también aplica a la venta de acciones. Los bancos tienen un precio al que desean salir de sus posiciones y las liquidarán con el tiempo. Esta venta a lo largo del tiempo creará una zona de oferta.

¿Qué acciones son mejores para la oferta y la demanda?

Las acciones negociadas por instituciones suelen ser la mejor opción. Las criptomonedas son difíciles de valorar, por lo que existe menos consenso sobre los precios de entrada y salida, lo que genera menor consistencia en las zonas de oferta y demanda. Las acciones del S&P 500 son un buen punto de partida para la mayoría de los inversores.